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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 804.00 | 882 655.00 | 124 149.00 | 1 006 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 562.00 | 889 285.00 | 539 278.00 | 1 428 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
BZ Autres créances | 258 225.00 | | 258 225.00 | 258 225.00 |
CF Disponibilités | 232 779.00 | | 232 779.00 | 232 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 187.00 | | 595 187.00 | 595 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 750.00 | 889 285.00 | 1 134 465.00 | 2 023 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 718 859.00 | 688 951.00 | | 718 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 222.00 | 129 908.00 | | 166 222.00 |
DL TOTAL (I) | 893 466.00 | 827 243.00 | | 893 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 618.00 | 63 463.00 | | 54 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 851.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 72 645.00 | | 40 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 845.00 | 146 677.00 | | 144 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 999.00 | 283 636.00 | | 240 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 465.00 | 1 110 879.00 | | 1 134 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 308.00 | 238 793.00 | | 205 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 889.00 | | 36 962.00 | 1 398 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 1 428 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 1 010 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 016.00 | | 36 962.00 | 981 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 961.00 | 54 612.00 | 7 288.00 | 841 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 217.00 | 54 612.00 | 7 288.00 | 839 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VC Groupe et associés | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 618.00 | 18 926.00 | 35 691.00 | 54 618.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 536.00 | 362 408.00 | 15 128.00 | 377 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 999.00 | 205 308.00 | 35 691.00 | 240 999.00 |