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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 35 552.00 | 6 317.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 886.00 | 37 722.00 | 14 164.00 | 51 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 095.00 | 76 298.00 | 20 797.00 | 97 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 868.00 | | 198 868.00 | 198 868.00 |
BZ Autres créances | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 712.00 | 76 298.00 | 359 414.00 | 435 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 775.00 | 124 432.00 | | 109 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | -14 656.00 | | 32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 175 230.00 | 142 775.00 | | 175 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 1 576.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 87 910.00 | | 98 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | 71 570.00 | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 98.00 | | 5 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 184.00 | 179 154.00 | | 184 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 414.00 | 321 929.00 | | 359 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 184.00 | 179 154.00 | | 184 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 420.00 | | 12 675.00 | 84 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 080.00 | | 12 675.00 | 81 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 466.00 | 10 833.00 | | 65 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 582.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 024.00 | 10 251.00 | | 63 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
VW T.V.A. | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 184.00 | 184 184.00 | | 184 184.00 |