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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 5 349.00 | 4 835.00 | 10 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 463.00 | 38 611.00 | 9 851.00 | 48 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 45 592.00 | 15 019.00 | 60 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 574.00 | 89 552.00 | 30 021.00 | 119 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 361.00 | 6 064.00 | 214 297.00 | 220 361.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 773.00 | 6 064.00 | 339 709.00 | 345 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 347.00 | 95 616.00 | 369 730.00 | 465 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 230.00 | 109 775.00 | | 142 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 640.00 | 32 455.00 | | 60 640.00 |
DL TOTAL (I) | 235 870.00 | 175 230.00 | | 235 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 2 371.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 98 974.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 76 877.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 5 963.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 860.00 | 184 184.00 | | 133 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 730.00 | 359 414.00 | | 369 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 860.00 | 184 184.00 | | 133 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 095.00 | | 22 476.00 | 97 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 7 160.00 | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 755.00 | | 15 318.00 | 93 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 298.00 | 13 254.00 | | 76 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 2 325.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 274.00 | 10 929.00 | | 73 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 277.00 | 220 361.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
VW T.V.A. | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |