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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 8 929.00 | 1 255.00 | 10 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 456.00 | 43 028.00 | 9 428.00 | 52 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 891.00 | 27 485.00 | 7 407.00 | 34 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 848.00 | 79 442.00 | 18 406.00 | 97 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 468.00 | | 224 468.00 | 224 468.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 037.00 | | 449 037.00 | 449 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 885.00 | 79 442.00 | 467 443.00 | 546 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 870.00 | 142 230.00 | | 202 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 319.00 | 60 640.00 | | 37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 273 189.00 | 235 870.00 | | 273 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | 3 638.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 155.00 | 49 440.00 | | 81 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | 74 527.00 | | 63 372.00 |
EA Autres dettes | 27 633.00 | 6 256.00 | | 27 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 254.00 | 133 860.00 | | 194 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 443.00 | 369 730.00 | | 467 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 254.00 | 133 860.00 | | 194 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 574.00 | | 4 968.00 | 119 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 694.00 | 97 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 694.00 | 87 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 074.00 | | 4 968.00 | 109 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 552.00 | 16 583.00 | 26 694.00 | 89 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 3 580.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 204.00 | 13 003.00 | 26 694.00 | 84 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 468.00 | 224 468.00 | | 224 468.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 137.00 | 271 137.00 | | 271 137.00 |
VW T.V.A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 254.00 | 194 254.00 | | 194 254.00 |