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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 11 214.00 | 4 285.00 | 15 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 355.00 | 48 462.00 | 7 893.00 | 56 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 975.00 | 36 934.00 | 13 041.00 | 49 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 144.00 | 96 610.00 | 25 535.00 | 122 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 071.00 | | 345 071.00 | 345 071.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 458.00 | | 527 458.00 | 527 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 602.00 | 96 610.00 | 552 992.00 | 649 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 189.00 | 202 870.00 | | 240 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 37 319.00 | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 284 800.00 | 273 189.00 | | 284 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | 6 943.00 | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 961.00 | 81 155.00 | | 158 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 349.00 | 63 372.00 | | 102 349.00 |
EA Autres dettes | | 27 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 193.00 | 194 254.00 | | 268 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 992.00 | 467 443.00 | | 552 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 193.00 | 194 254.00 | | 268 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 848.00 | | 24 297.00 | 97 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | 5 315.00 | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 348.00 | | 18 982.00 | 87 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 442.00 | 17 168.00 | | 79 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 2 285.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 513.00 | 14 883.00 | | 70 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 961.00 | 158 961.00 | | 158 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 345 071.00 | 345 071.00 | | 345 071.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 248.00 | 380 248.00 | | 380 248.00 |
VW T.V.A. | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 193.00 | 268 193.00 | | 268 193.00 |