| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 15 607.00 | 1 342.00 | 16 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 599.00 | 58 337.00 | 9 261.00 | 67 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 042.00 | 49 985.00 | 51 057.00 | 101 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 906.00 | 123 930.00 | 61 976.00 | 185 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 558.00 | 12 387.00 | 417 171.00 | 429 558.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CF Disponibilités | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 328.00 | 12 387.00 | 650 941.00 | 663 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 234.00 | 136 317.00 | 712 917.00 | 849 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 576.00 | 251 800.00 | | 326 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 082.00 | 74 777.00 | | 92 082.00 |
DL TOTAL (I) | 451 658.00 | 359 576.00 | | 451 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 7 883.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 740.00 | 139 651.00 | | 169 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 613.00 | 83 892.00 | | 54 613.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 684.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 259.00 | 233 111.00 | | 261 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 917.00 | 592 687.00 | | 712 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 353.00 | 233 111.00 | | 237 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 567.00 | | 55 339.00 | 130 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 302.00 | | 55 339.00 | 113 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 274.00 | 14 656.00 | | 109 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 2 256.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | 12 400.00 | | 95 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 414 694.00 | 414 694.00 | | 414 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VB T. V. A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 671.00 | 12 765.00 | 23 906.00 | 36 671.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 689.00 | 473 689.00 | | 473 689.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 259.00 | 237 353.00 | 23 906.00 | 261 259.00 |