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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 088.00 | 182 991.00 | 18 097.00 | 201 088.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 298.00 | 184 991.00 | 18 307.00 | 203 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
084 Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 702.00 | | 398 702.00 | 398 702.00 |
110 Total général Actif | 601 999.00 | 184 991.00 | 417 008.00 | 601 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
242 Autres charges externes. | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 298.00 | | | 203 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 001.00 | | | 4 001.00 |