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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 428.00 | 201 512.00 | 6 916.00 | 208 428.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 038.00 | 205 912.00 | 7 126.00 | 213 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
072 Créances – Autres | 489 374.00 | | 489 374.00 | 489 374.00 |
084 Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 702.00 | | 494 702.00 | 494 702.00 |
110 Total général Actif | 707 740.00 | 205 912.00 | 501 828.00 | 707 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
242 Autres charges externes. | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -237.00 | | | -237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |