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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 428.00 | 199 518.00 | 8 910.00 | 208 428.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 037.00 | 203 918.00 | 9 119.00 | 213 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
072 Créances – Autres | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
084 Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 247.00 | | 478 247.00 | 478 247.00 |
110 Total général Actif | 691 284.00 | 203 918.00 | 487 366.00 | 691 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 828.00 | | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
242 Autres charges externes. | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 636.00 | | | 214 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |