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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 027.00 | 200 229.00 | 9 798.00 | 210 027.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 636.00 | 204 629.00 | 10 007.00 | 214 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
072 Créances – Autres | 461 706.00 | | 461 706.00 | 461 706.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 180.00 | | 478 180.00 | 478 180.00 |
110 Total général Actif | 692 817.00 | 204 629.00 | 488 187.00 | 692 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
242 Autres charges externes. | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |