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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 428.00 | 203 506.00 | 4 921.00 | 208 428.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 038.00 | 207 906.00 | 5 132.00 | 213 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
072 Créances – Autres | 486 069.00 | | 486 069.00 | 486 069.00 |
084 Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 835.00 | | 498 835.00 | 498 835.00 |
110 Total général Actif | 711 873.00 | 207 906.00 | 503 967.00 | 711 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
242 Autres charges externes. | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 038.00 | | | 213 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |