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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 26 835.00 | 5 544.00 | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 207.00 | 258 313.00 | 98 893.00 | 357 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 684.00 | 290 961.00 | 316 724.00 | 607 684.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 395.00 | | 217 395.00 | 217 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 079.00 | 290 961.00 | 534 118.00 | 825 079.00 |
CU Autres participations | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 191 974.00 | 165 225.00 | | 191 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 192.00 | 26 748.00 | | 39 192.00 |
DL TOTAL (I) | 343 393.00 | 304 201.00 | | 343 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 124.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 081.00 | 104 705.00 | | 99 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 6.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 14 975.00 | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | 67 887.00 | | 78 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 725.00 | 187 698.00 | | 190 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 118.00 | 491 899.00 | | 534 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 552.00 | 121 811.00 | | 131 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 825.00 | | 118 603.00 | 508 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 744.00 | 607 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 744.00 | 389 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 743.00 | | 59 587.00 | 349 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 59 016.00 | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 824.00 | 55 311.00 | 19 174.00 | 254 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 012.00 | 55 311.00 | 19 174.00 | 249 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 081.00 | 39 908.00 | 59 173.00 | 99 081.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VP Divers | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 818.00 | 87 903.00 | 51 915.00 | 139 818.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 725.00 | 131 552.00 | 59 173.00 | 190 725.00 |