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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 28 444.00 | 3 936.00 | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 980.00 | 247 554.00 | 170 427.00 | 417 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 979.00 | 281 809.00 | 386 170.00 | 667 979.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 641.00 | | 199 641.00 | 199 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 620.00 | 281 809.00 | 585 810.00 | 867 620.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 231 166.00 | 191 974.00 | | 231 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 39 192.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 359 930.00 | 343 393.00 | | 359 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | 93.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 704.00 | 99 081.00 | | 119 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 318.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 13 145.00 | | 15 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 178.00 | 78 087.00 | | 90 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 881.00 | 190 725.00 | | 225 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 810.00 | 534 118.00 | | 585 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 299.00 | 131 552.00 | | 154 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 684.00 | | 125 582.00 | 607 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 288.00 | 667 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 808.00 | 450 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 586.00 | | 125 582.00 | 389 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 961.00 | 55 657.00 | 64 808.00 | 290 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 149.00 | 55 657.00 | 64 808.00 | 285 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 704.00 | 48 122.00 | 71 582.00 | 119 704.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VP Divers | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 381.00 | 110 466.00 | 51 915.00 | 162 381.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 881.00 | 154 299.00 | 71 582.00 | 225 881.00 |