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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 29 830.00 | 2 550.00 | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 337.00 | 263 449.00 | 162 888.00 | 426 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 336.00 | 299 091.00 | 377 244.00 | 676 336.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
BZ Autres créances | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 034.00 | | 216 034.00 | 216 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 369.00 | 299 091.00 | 593 278.00 | 892 369.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 247 702.00 | 231 166.00 | | 247 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 371.00 | 16 537.00 | | -5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 354 558.00 | 359 930.00 | | 354 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 531.00 | 119 704.00 | | 121 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 733.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 15 166.00 | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 008.00 | 90 178.00 | | 98 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 720.00 | 225 881.00 | | 238 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 278.00 | 585 810.00 | | 593 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 503.00 | 154 299.00 | | 165 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 979.00 | | 38 227.00 | 667 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 871.00 | 676 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 871.00 | 458 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 360.00 | | 38 227.00 | 450 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 809.00 | 47 153.00 | 29 871.00 | 281 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 997.00 | 47 153.00 | 29 871.00 | 275 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 531.00 | 48 314.00 | 73 217.00 | 121 531.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 375.00 | 96 460.00 | 51 915.00 | 148 375.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 720.00 | 165 503.00 | 73 217.00 | 238 720.00 |