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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 319.00 | 33 929.00 | 2 389.00 | 36 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 787.00 | 353 192.00 | 110 595.00 | 463 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 724.00 | 392 933.00 | 324 791.00 | 717 724.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BZ Autres créances | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 162 229.00 | | 162 229.00 | 162 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 984.00 | | 249 984.00 | 249 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 708.00 | 392 933.00 | 574 775.00 | 967 708.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 238 191.00 | 242 331.00 | | 238 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | -4 139.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 351 840.00 | 350 419.00 | | 351 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 052.00 | 92 911.00 | | 75 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 547.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 15 194.00 | | 13 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 501.00 | 96 985.00 | | 134 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 934.00 | 205 706.00 | | 222 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 775.00 | 556 125.00 | | 574 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 764.00 | 153 948.00 | | 186 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 974.00 | | 33 191.00 | 702 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 441.00 | 717 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 441.00 | 500 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 355.00 | | 33 191.00 | 485 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 814.00 | 57 530.00 | 18 410.00 | 353 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 001.00 | 57 530.00 | 18 410.00 | 348 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 052.00 | 38 882.00 | 36 170.00 | 75 052.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 667.00 | 85 752.00 | 51 915.00 | 137 667.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 934.00 | 186 764.00 | 36 170.00 | 222 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |