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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 944.00 | 35 059.00 | 1 884.00 | 36 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 488.00 | 349 810.00 | 217 677.00 | 567 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 050.00 | 390 682.00 | 431 369.00 | 822 050.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 299.00 | | 215 299.00 | 215 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 349.00 | 390 682.00 | 646 667.00 | 1 037 349.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 239 613.00 | 238 191.00 | | 239 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 405.00 | 1 421.00 | | 16 405.00 |
DL TOTAL (I) | 368 245.00 | 351 840.00 | | 368 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | 52.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 854.00 | 75 052.00 | | 163 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 13 275.00 | | 12 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 426.00 | 134 501.00 | | 102 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 422.00 | 222 934.00 | | 278 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 667.00 | 574 775.00 | | 646 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 753.00 | 186 764.00 | | 169 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 724.00 | | 161 707.00 | 717 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 381.00 | 822 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 381.00 | 604 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 105.00 | | 161 707.00 | 500 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 933.00 | 53 965.00 | 56 216.00 | 392 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 121.00 | 53 965.00 | 56 216.00 | 387 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 854.00 | 55 185.00 | 108 669.00 | 163 854.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 968.00 | | | 137 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 352.00 | 76 437.00 | 51 915.00 | 128 352.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 422.00 | 169 753.00 | 108 669.00 | 278 422.00 |