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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 8 131.00 | 8 946.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 378.00 | 284 261.00 | 64 116.00 | 348 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 498.00 | 294 845.00 | 1 182 653.00 | 1 477 498.00 |
BT Marchandises | 171 697.00 | | 171 697.00 | 171 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BZ Autres créances | 617 957.00 | | 617 957.00 | 617 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 270.00 | | 312 270.00 | 312 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 083.00 | | 1 161 083.00 | 1 161 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 581.00 | 294 845.00 | 2 343 736.00 | 2 638 581.00 |
CU Autres participations | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 1 557 907.00 | 1 471 628.00 | | 1 557 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 650.00 | 86 279.00 | | 86 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 013.00 | 1 585 363.00 | | 1 672 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 959.00 | 62 025.00 | | 32 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 121.00 | 25 242.00 | | 29 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 601.00 | 466 429.00 | | 379 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 042.00 | 238 689.00 | | 230 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 723.00 | 792 385.00 | | 671 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 736.00 | 2 377 747.00 | | 2 343 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 160.00 | 759 597.00 | | 669 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 484 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 601 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 10 969.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 10 969.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 2 101.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 229.00 | 40 120.00 | | 42 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 418.00 | 3 835 237.00 | | 3 649 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 768.00 | 3 748 958.00 | | 3 562 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 650.00 | 86 279.00 | | 86 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 191.00 | 48 973.00 | | 47 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 041.00 | | | 1 472 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 046.00 | | | 360 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 104.00 | 26 742.00 | | 268 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 650.00 | 26 742.00 | | 265 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 601.00 | 379 601.00 | | 379 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 787.00 | 30 223.00 | 2 564.00 | 32 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 595.00 | 663 155.00 | 27 441.00 | 690 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 723.00 | 669 160.00 | 2 564.00 | 671 723.00 |