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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 007.00 | 781.00 | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 375.00 | 14 863.00 | 11 511.00 | 26 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 786.00 | 333 860.00 | 37 925.00 | 371 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 637.00 | 351 731.00 | 1 144 906.00 | 1 496 637.00 |
BT Marchandises | 198 616.00 | | 198 616.00 | 198 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
BZ Autres créances | 392 895.00 | | 392 895.00 | 392 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 496.00 | | 157 496.00 | 157 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 613.00 | | 812 613.00 | 812 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 250.00 | 351 731.00 | 1 957 520.00 | 2 309 250.00 |
CU Autres participations | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 873 620.00 | 1 756 983.00 | | 873 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 456.00 | 116 636.00 | | 239 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 532.00 | 1 901 076.00 | | 1 140 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 153.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 924.00 | 93 801.00 | | 315 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 852.00 | 421 828.00 | | 385 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 038.00 | 235 066.00 | | 115 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 988.00 | 750 847.00 | | 816 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 520.00 | 2 651 923.00 | | 1 957 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 988.00 | 750 847.00 | | 816 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 523.00 | | 29 115.00 | 1 467 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 498.00 | | | 1 059 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 045.00 | | 19 116.00 | 379 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 980.00 | | 9 999.00 | 28 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 411.00 | 13 320.00 | 351 731.00 | 338 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 445.00 | 3 007.00 | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 848.00 | 12 875.00 | 348 723.00 | 335 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 852.00 | 385 852.00 | | 385 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 315 924.00 | 315 924.00 | | 315 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 895.00 | 392 895.00 | | 392 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 638.00 | 442 198.00 | 27 441.00 | 469 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 988.00 | 816 988.00 | | 816 988.00 |