| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 731.00 | 23 004.00 | 6 727.00 | 29 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 346.00 | 353 467.00 | 23 879.00 | 377 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 887.00 | 380 260.00 | 1 125 627.00 | 1 505 887.00 |
BT Marchandises | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BZ Autres créances | 499 752.00 | | 499 752.00 | 499 752.00 |
CF Disponibilités | 421 431.00 | | 421 431.00 | 421 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 053.00 | | 1 229 053.00 | 1 229 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 940.00 | 380 260.00 | 2 354 680.00 | 2 734 940.00 |
CU Autres participations | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 1 202 124.00 | 1 113 076.00 | | 1 202 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 741.00 | 309 048.00 | | 500 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 321.00 | 1 449 580.00 | | 1 730 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 222.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 581.00 | 140 188.00 | | 85 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 448.00 | 395 883.00 | | 423 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 099.00 | 110 172.00 | | 115 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 359.00 | 646 465.00 | | 624 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 680.00 | 2 096 045.00 | | 2 354 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 646 465.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 222.00 | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 975.00 | | 4 912.00 | 1 500 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 498.00 | | | 1 059 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 357.00 | | 4 720.00 | 402 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 120.00 | | 192.00 | 39 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 807.00 | 13 453.00 | 380 260.00 | 366 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 336.00 | 3 789.00 | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 355.00 | 13 116.00 | 376 471.00 | 363 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 448.00 | 423 448.00 | | 423 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 752.00 | 499 752.00 | | 499 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 990.00 | 603 549.00 | 27 441.00 | 630 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 359.00 | 624 359.00 | | 624 359.00 |