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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 9 701.00 | 7 375.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 855.00 | 310 014.00 | 46 840.00 | 356 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 074.00 | 322 169.00 | 1 138 905.00 | 1 461 074.00 |
BT Marchandises | 181 037.00 | | 181 037.00 | 181 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BZ Autres créances | 646 833.00 | | 646 833.00 | 646 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CF Disponibilités | 357 988.00 | | 357 988.00 | 357 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 097.00 | | 1 403 097.00 | 1 403 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 172.00 | 322 169.00 | 2 542 003.00 | 2 864 172.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 1 644 557.00 | 1 557 907.00 | | 1 644 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 427.00 | 86 650.00 | | 112 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 439.00 | 1 672 013.00 | | 1 784 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | 32 959.00 | | 2 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 052.00 | 29 121.00 | | 67 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 755.00 | 379 601.00 | | 442 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 996.00 | 230 042.00 | | 244 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 563.00 | 671 723.00 | | 757 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 003.00 | 2 343 736.00 | | 2 542 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 999.00 | 669 160.00 | | 754 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 172.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 498.00 | | 22 627.00 | 1 477 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 950.00 | 28 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 051.00 | 1 461 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 101.00 | 373 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 163.00 | | | 1 058 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 454.00 | | 22 578.00 | 365 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 881.00 | | 49.00 | 53 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 845.00 | 27 742.00 | 418.00 | 294 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 392.00 | 27 742.00 | 418.00 | 292 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 755.00 | 442 755.00 | | 442 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VP Divers | 646 833.00 | 646 833.00 | | 646 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 429.00 | 713 989.00 | 27 441.00 | 741 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 563.00 | 754 999.00 | | 757 563.00 |