| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 2 562.00 | 1 226.00 | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 355.00 | 11 693.00 | 8 662.00 | 20 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 690.00 | 324 155.00 | 34 535.00 | 358 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 523.00 | 338 411.00 | 1 129 112.00 | 1 467 523.00 |
BT Marchandises | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BZ Autres créances | 690 658.00 | | 690 658.00 | 690 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
CF Disponibilités | 449 473.00 | | 449 473.00 | 449 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 811.00 | | 1 522 811.00 | 1 522 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 334.00 | 338 411.00 | 2 651 923.00 | 2 990 334.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 1 756 983.00 | 1 644 557.00 | | 1 756 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 636.00 | 112 427.00 | | 116 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 076.00 | 1 784 439.00 | | 1 901 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 2 760.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 801.00 | 67 052.00 | | 93 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 828.00 | 442 755.00 | | 421 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 066.00 | 244 996.00 | | 235 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 847.00 | 757 563.00 | | 750 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 923.00 | 2 542 003.00 | | 2 651 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 074.00 | | 6 448.00 | 1 461 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 163.00 | | 1 335.00 | 1 058 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 931.00 | | 5 113.00 | 373 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 169.00 | 16 242.00 | | 322 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 109.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 716.00 | 16 133.00 | | 319 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 828.00 | 421 828.00 | | 421 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 066.00 | 235 066.00 | | 235 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 658.00 | 690 658.00 | | 690 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 118.00 | 749 677.00 | 27 441.00 | 777 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 847.00 | 750 847.00 | | 750 847.00 |