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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AH Fonds commercial | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
AP Constructions | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 774.00 | 142 096.00 | 103 678.00 | 245 774.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 163.00 | 196 895.00 | 378 268.00 | 575 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 092.00 | 2 645.00 | 307 447.00 | 310 092.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CF Disponibilités | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 463.00 | 2 645.00 | 418 818.00 | 421 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 626.00 | 199 540.00 | 797 085.00 | 996 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 447.00 | 72 285.00 | | 72 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 621.00 | 26 362.00 | | -71 621.00 |
DL TOTAL (I) | 165 826.00 | 249 447.00 | | 165 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 103.00 | 61 458.00 | | 259 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 42 105.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 380.00 | 248 458.00 | | 239 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 661.00 | 141 170.00 | | 106 661.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 7 595.00 | | 10 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 259.00 | 535 766.00 | | 631 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 085.00 | 785 214.00 | | 797 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 448.00 | | 91 449.00 | 528 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 030.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 734.00 | 575 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 704.00 | 290 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 217.00 | | 86 449.00 | 241 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 5 000.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 729.00 | 16 276.00 | 33 110.00 | 213 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 118.00 | 16 276.00 | 33 110.00 | 204 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 885.00 | 760.00 | 16 000.00 | 17 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 885.00 | 760.00 | 16 000.00 | 17 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 885.00 | 760.00 | 16 000.00 | 17 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 306 926.00 | | | 306 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 910.00 | 243 910.00 | | 243 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 193.00 | 7 389.00 | 7 803.00 | 15 193.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VP Divers | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 415.00 | 354 857.00 | 2 558.00 | 357 415.00 |
VW T.V.A. | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 259.00 | 623 456.00 | 7 803.00 | 631 259.00 |