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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AH Fonds commercial | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
AP Constructions | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 346.00 | 160 948.00 | 92 398.00 | 253 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 986.00 | 215 748.00 | 363 238.00 | 578 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
BN En cours de production de biens | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 867.00 | 1 885.00 | 373 982.00 | 375 867.00 |
BZ Autres créances | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 022.00 | 1 885.00 | 536 137.00 | 538 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 007.00 | 217 633.00 | 899 375.00 | 1 117 007.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | 72 447.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | -71 621.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 167 400.00 | 165 826.00 | | 167 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 543.00 | 259 103.00 | | 244 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 15 987.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 881.00 | 239 380.00 | | 342 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 021.00 | 106 661.00 | | 97 021.00 |
EA Autres dettes | 27 319.00 | 10 128.00 | | 27 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 975.00 | 631 259.00 | | 731 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 375.00 | 797 085.00 | | 899 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 279.00 | 623 456.00 | | 668 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 866.00 | 240 318.00 | | 151 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 163.00 | | 17 366.00 | 575 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 543.00 | 578 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 793.00 | 298 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 962.00 | | 17 366.00 | 290 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 895.00 | 28 645.00 | 9 793.00 | 196 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 284.00 | 28 645.00 | 9 793.00 | 187 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | 760.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | 760.00 | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | | 760.00 | 2 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 881.00 | 342 881.00 | | 342 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 373 612.00 | | | 373 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 045.00 | 26 349.00 | 63 696.00 | 90 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 860.00 | 429 302.00 | 2 558.00 | 431 860.00 |
VW T.V.A. | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 975.00 | 668 279.00 | 63 696.00 | 731 975.00 |