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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AH Fonds commercial | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
AP Constructions | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 15 258.00 | 1 198.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 873.00 | 212 985.00 | 32 888.00 | 245 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 702.00 | 269 039.00 | 304 663.00 | 573 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
BN En cours de production de biens | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 068.00 | 50 133.00 | 188 936.00 | 239 068.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 413 242.00 | | 413 242.00 | 413 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 940.00 | 50 133.00 | 756 807.00 | 806 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 642.00 | 319 172.00 | 1 061 470.00 | 1 380 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 159.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 569.00 | | | -52 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 024.00 | -85 728.00 | | 87 024.00 |
DL TOTAL (I) | 199 455.00 | 112 431.00 | | 199 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 808.00 | 577 677.00 | | 516 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 7 243.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 746.00 | 262 553.00 | | 242 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 635.00 | 117 293.00 | | 85 635.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | 15 366.00 | | 14 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 015.00 | 992 873.00 | | 862 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 470.00 | 1 105 304.00 | | 1 061 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 263.00 | 517 873.00 | | 410 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 174.00 | | 7 528.00 | 566 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 986.00 | | 7 528.00 | 285 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 376.00 | 12 664.00 | | 256 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 764.00 | 12 664.00 | | 246 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 808.00 | 65 056.00 | 451 752.00 | 516 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 579.00 | 280 579.00 | | 280 579.00 |
VW T.V.A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 015.00 | 410 263.00 | 451 752.00 | 862 015.00 |