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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AH Fonds commercial | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
AP Constructions | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 272.00 | 14 293.00 | 979.00 | 15 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 682.00 | 207 478.00 | 49 204.00 | 256 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 328.00 | 262 568.00 | 320 760.00 | 583 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 525.00 | 50 133.00 | 311 392.00 | 361 525.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CF Disponibilités | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 688.00 | 50 133.00 | 494 555.00 | 544 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 016.00 | 312 701.00 | 815 315.00 | 1 128 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931.00 | 2 400.00 | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 229.00 | -469.00 | | 31 229.00 |
DL TOTAL (I) | 198 159.00 | 166 931.00 | | 198 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 121.00 | 144 169.00 | | 124 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | 7 293.00 | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 139.00 | 287 374.00 | | 279 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 146.00 | 96 603.00 | | 125 146.00 |
EA Autres dettes | 66 195.00 | 195 265.00 | | 66 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 025.00 | 21 366.00 | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 156.00 | 752 070.00 | | 617 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 315.00 | 919 000.00 | | 815 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 585.00 | 702 976.00 | | 564 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 524.00 | 68 974.00 | | 36 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 549.00 | | 3 454.00 | 594 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 675.00 | 583 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 675.00 | 303 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 361.00 | | 3 454.00 | 314 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 710.00 | 32 198.00 | 12 340.00 | 242 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 099.00 | 32 198.00 | 12 340.00 | 233 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 45 545.00 | | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | 45 545.00 | | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588.00 | 45 545.00 | | 4 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 139.00 | 279 139.00 | | 279 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 630.00 | 34 059.00 | 52 571.00 | 86 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 953.00 | 400 953.00 | | 400 953.00 |
VW T.V.A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 156.00 | 564 585.00 | 52 571.00 | 617 156.00 |