| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AH Fonds commercial | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
AP Constructions | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 172.00 | 187 910.00 | 81 262.00 | 269 172.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 081.00 | 242 710.00 | 353 371.00 | 596 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BN En cours de production de biens | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 728.00 | 4 588.00 | 328 140.00 | 332 728.00 |
BZ Autres créances | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 217.00 | 4 588.00 | 565 629.00 | 570 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 298.00 | 247 298.00 | 919 000.00 | 1 166 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 826.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469.00 | 1 573.00 | | -469.00 |
DL TOTAL (I) | 166 931.00 | 167 400.00 | | 166 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 169.00 | 244 543.00 | | 144 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 7 527.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 374.00 | 342 881.00 | | 287 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 603.00 | 97 021.00 | | 96 603.00 |
EA Autres dettes | 195 265.00 | 27 319.00 | | 195 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 366.00 | 12 685.00 | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 070.00 | 731 975.00 | | 752 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 000.00 | 899 375.00 | | 919 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 976.00 | 668 279.00 | | 702 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 723.00 | | 20 033.00 | 578 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 594 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 314 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 861.00 | | | 277 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 534.00 | | 20 033.00 | 298 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 747.00 | 31 169.00 | 4 207.00 | 215 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 136.00 | 31 169.00 | 4 207.00 | 206 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 2 703.00 | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 2 703.00 | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 2 703.00 | | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 374.00 | 287 374.00 | | 287 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 327 230.00 | 327 230.00 | | 327 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 022.00 | 24 929.00 | 49 093.00 | 74 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 533.00 | 468 533.00 | | 468 533.00 |
VW T.V.A. | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 069.00 | 702 976.00 | 49 093.00 | 752 069.00 |