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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 5 686.00 | 8 034.00 | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 073.00 | 56 909.00 | 1 164.00 | 58 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 178.00 | 248 965.00 | 21 213.00 | 270 178.00 |
BF Prêts | 10 135.00 | 4 596.00 | 5 539.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 106.00 | 316 156.00 | 35 950.00 | 352 106.00 |
BN En cours de production de biens | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 136.00 | 2 887.00 | 597 249.00 | 600 136.00 |
BZ Autres créances | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 477 920.00 | | 477 920.00 | 477 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 850.00 | 2 887.00 | 1 178 963.00 | 1 181 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 957.00 | 319 043.00 | 1 214 914.00 | 1 533 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 784.00 | 431 196.00 | | 460 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 413.00 | 79 588.00 | | 54 413.00 |
DL TOTAL (I) | 625 197.00 | 620 784.00 | | 625 197.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 527.00 | 297 879.00 | | 132 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 589.00 | 526 264.00 | | 440 589.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 716.00 | 829 814.00 | | 576 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 914.00 | 1 458 598.00 | | 1 214 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | 5 000.00 | | 10 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 845.00 | 672 709.00 | 10 135.00 | 682 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 716.00 | 576 716.00 | | 576 716.00 |