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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 7 439.00 | 6 281.00 | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 520.00 | 51 440.00 | 2 079.00 | 53 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 230.00 | 251 634.00 | 18 596.00 | 270 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 470.00 | 310 513.00 | 26 957.00 | 337 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 222.00 | 2 887.00 | 851 335.00 | 854 222.00 |
BZ Autres créances | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 257 901.00 | | 257 901.00 | 257 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 407.00 | 2 887.00 | 1 229 520.00 | 1 232 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 877.00 | 313 400.00 | 1 256 477.00 | 1 569 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 197.00 | 460 784.00 | | 475 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 378.00 | 54 413.00 | | 37 378.00 |
DL TOTAL (I) | 622 576.00 | 625 197.00 | | 622 576.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | 13 000.00 | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 13 000.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 731.00 | 132 527.00 | | 181 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 570.00 | 440 589.00 | | 432 570.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 301.00 | 576 716.00 | | 614 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 477.00 | 1 214 914.00 | | 1 256 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 6 600.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 731.00 | 181 731.00 | | 181 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 570.00 | 432 570.00 | | 432 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 276.00 | 948 276.00 | | 948 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 301.00 | 614 301.00 | | 614 301.00 |