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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 633.00 | 15 879.00 | 755.00 | 16 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 736.00 | 59 125.00 | 2 611.00 | 61 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 627.00 | 221 247.00 | 37 380.00 | 258 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 996.00 | 296 250.00 | 40 746.00 | 336 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 664.00 | 17 077.00 | 655 587.00 | 672 664.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 373.00 | 358.00 | 26 015.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 616 350.00 | | 616 350.00 | 616 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 237.00 | 17 434.00 | 1 318 803.00 | 1 336 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 233.00 | 313 685.00 | 1 359 548.00 | 1 673 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 057.00 | 506 616.00 | | 533 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 336.00 | 61 442.00 | | 104 336.00 |
DL TOTAL (I) | 747 393.00 | 678 057.00 | | 747 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 384.00 | 144 002.00 | | 190 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 746.00 | 375 712.00 | | 421 746.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 155.00 | 971 846.00 | | 612 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 548.00 | 1 649 903.00 | | 1 359 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 710.00 | | 2 106 710.00 | 2 106 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 710.00 | | 2 106 710.00 | 2 106 710.00 |
FM Production stockée | | | -4 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 640.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 8 884.00 | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 375.00 | 8 884.00 | | 19 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 541.00 | -8 884.00 | | -18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | 9 847.00 | | 29 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 988.00 | 1 663 003.00 | | 2 124 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 652.00 | 1 601 561.00 | | 2 020 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 336.00 | 61 442.00 | | 104 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 968.00 | 9 953.00 | 36 671.00 | 322 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 1 976.00 | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 065.00 | 7 977.00 | 36 671.00 | 309 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 437.00 | 13 640.00 | | 3 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 358.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | 13 997.00 | 216.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | 13 997.00 | 216.00 | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 746.00 | 421 746.00 | | 421 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 513.00 | 693 513.00 | | 693 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 513.00 | 693 513.00 | | 693 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 155.00 | 612 155.00 | | 612 155.00 |