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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 633.00 | 13 903.00 | 2 730.00 | 16 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 246.00 | 56 935.00 | 3 311.00 | 60 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 484.00 | 252 130.00 | 10 353.00 | 262 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 363.00 | 322 968.00 | 16 395.00 | 339 363.00 |
BN En cours de production de biens | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 793.00 | 3 437.00 | 522 356.00 | 525 793.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 373.00 | 216.00 | 26 157.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 1 039 537.00 | | 1 039 537.00 | 1 039 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 162.00 | 3 653.00 | 1 633 508.00 | 1 637 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 525.00 | 326 621.00 | 1 649 903.00 | 1 976 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 616.00 | 503 263.00 | | 506 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 442.00 | 23 353.00 | | 61 442.00 |
DL TOTAL (I) | 678 057.00 | 636 616.00 | | 678 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 42.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 002.00 | 147 125.00 | | 144 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 712.00 | 445 519.00 | | 375 712.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 7 194.00 | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 846.00 | 599 881.00 | | 971 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 903.00 | 1 236 497.00 | | 1 649 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 603.00 | | 1 639 603.00 | 1 639 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 603.00 | | 1 639 603.00 | 1 639 603.00 |
FM Production stockée | | | 4 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | 18 500.00 | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 18 500.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 884.00 | 1 100.00 | | -8 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | -2 028.00 | | 9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 003.00 | 1 957 221.00 | | 1 663 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 561.00 | 1 933 868.00 | | 1 601 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 442.00 | 23 353.00 | | 61 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 942.00 | 8 026.00 | | 314 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | 2 364.00 | | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 403.00 | 5 663.00 | | 303 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |
6T Sur comptes clients | 11 920.00 | | 8 483.00 | 11 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 106.00 | 8 483.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 106.00 | 8 483.00 | 12 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 712.00 | 375 712.00 | | 375 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 494.00 | 566 494.00 | | 566 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 494.00 | 566 494.00 | | 566 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 846.00 | 971 846.00 | | 971 846.00 |