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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 633.00 | 11 539.00 | 5 094.00 | 16 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 892.00 | 54 736.00 | 4 155.00 | 58 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 994.00 | 248 666.00 | 11 327.00 | 259 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 518.00 | 314 942.00 | 20 577.00 | 335 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 024.00 | 11 920.00 | 701 104.00 | 713 024.00 |
BZ Autres créances | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 373.00 | 110.00 | 26 263.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 441 038.00 | | 441 038.00 | 441 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 950.00 | 12 030.00 | 1 215 920.00 | 1 227 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 469.00 | 326 972.00 | 1 236 497.00 | 1 563 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 263.00 | 492 576.00 | | 503 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 353.00 | 34 688.00 | | 23 353.00 |
DL TOTAL (I) | 636 616.00 | 637 263.00 | | 636 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 125.00 | 99 605.00 | | 147 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 519.00 | 393 464.00 | | 445 519.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 120.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 881.00 | 531 319.00 | | 599 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 497.00 | 1 188 183.00 | | 1 236 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 577.00 | | 1 892 577.00 | 1 892 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 577.00 | | 1 892 577.00 | 1 892 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 3 201.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 90.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 3 111.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 028.00 | 1 879.00 | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 221.00 | 1 846 004.00 | | 1 957 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 868.00 | 1 811 317.00 | | 1 933 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 353.00 | 34 688.00 | | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 857.00 | 12 085.00 | | 302 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 2 201.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 519.00 | 9 884.00 | | 293 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | 8 123.00 | | 3 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797.00 | 8 233.00 | | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797.00 | 8 233.00 | | 3 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 125.00 | 147 125.00 | | 147 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 520.00 | 445 520.00 | | 445 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 539.00 | 760 539.00 | | 760 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 539.00 | 760 539.00 | | 760 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 881.00 | 599 881.00 | | 599 881.00 |