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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 6 510.00 | 1 695.00 | 8 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 426.00 | 23 730.00 | 1 696.00 | 25 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 399.00 | 23 730.00 | 90 668.00 | 114 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146.00 | 2 509.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741.00 | 19 637.00 | | 26 741.00 |
DL TOTAL (I) | 40 887.00 | 33 146.00 | | 40 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176.00 | 9 416.00 | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 39 647.00 | | 31 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | 12 106.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 5 052.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 781.00 | 66 283.00 | | 49 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 668.00 | 99 429.00 | | 90 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 845.00 | 66 283.00 | | 46 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 179.00 | | 256 179.00 | 256 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 179.00 | | 256 179.00 | 256 179.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 324.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 680.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 680.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 3 155.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 190.00 | 277 403.00 | | 256 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 450.00 | 257 765.00 | | 229 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 741.00 | 19 637.00 | | 26 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 425.00 | | 1.00 | 25 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 788.00 | | 22 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 788.00 | | 5 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 176.00 | 3 240.00 | 2 936.00 | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 781.00 | 46 845.00 | 2 936.00 | 49 781.00 |