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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 754.00 | 19 758.00 | 86 996.00 | 106 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 520.00 | 123 191.00 | 1 329.00 | 124 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 33 939.00 | 4 907.00 | 38 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 670.00 | 176 889.00 | 95 781.00 | 272 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 458.00 | | 173 458.00 | 173 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 127.00 | 176 889.00 | 269 239.00 | 446 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | 3 887.00 | | 5 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 2 055.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 39 156.00 | 16 942.00 | | 39 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 534.00 | 15 229.00 | | 79 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 195.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 39 013.00 | | 41 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 346.00 | 9 304.00 | | 60 346.00 |
EA Autres dettes | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 298.00 | 1 965.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 083.00 | 65 706.00 | | 230 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 239.00 | 82 648.00 | | 269 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 825.00 | 379.00 | 85 204.00 | 84 825.00 |
FG Production vendue services | 259 952.00 | 1 866.00 | 261 818.00 | 259 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 777.00 | 2 245.00 | 347 022.00 | 344 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 225.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 086.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -1 086.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 402.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 230.00 | 230 201.00 | | 380 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 255.00 | 228 146.00 | | 378 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | 2 055.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 935.00 | | 313 628.00 | 31 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 034.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 894.00 | 272 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 231 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 38 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | 210 149.00 | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | | 30 897.00 | 10 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 72 582.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 072.00 | 154 676.00 | 2 860.00 | 25 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 125 291.00 | 495.00 | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 29 385.00 | 2 365.00 | 6 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 493.00 | 15 819.00 | 51 682.00 | 79 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 168.00 | 131 618.00 | 2 550.00 | 134 168.00 |
VW T.V.A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 083.00 | 166 409.00 | 51 682.00 | 230 083.00 |