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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 754.00 | 23 963.00 | 82 791.00 | 106 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 704.00 | 30 393.00 | 2 310.00 | 32 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 527.00 | 178 876.00 | 87 651.00 | 266 527.00 |
BT Marchandises | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 074.00 | 6 197.00 | 157 877.00 | 164 074.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 034.00 | 6 197.00 | 329 837.00 | 336 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 562.00 | 185 073.00 | 417 489.00 | 602 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 918.00 | | 7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | 17.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 56 017.00 | 39 173.00 | | 56 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 512.00 | 158 566.00 | | 144 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 216.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 72 789.00 | | 86 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 156.00 | 63 025.00 | | 98 156.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 15 848.00 | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 486.00 | 30 419.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 472.00 | 340 864.00 | | 361 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 489.00 | 380 037.00 | | 417 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 221.00 | 2 934.00 | 152 155.00 | 149 221.00 |
FG Production vendue services | 328 210.00 | 43.00 | 328 253.00 | 328 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 431.00 | 2 977.00 | 480 408.00 | 477 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 8 163.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 17 696.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 272.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 9 087.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | 8 609.00 | | -3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 36.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 225.00 | 430 597.00 | | 492 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 382.00 | 430 580.00 | | 475 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | 17.00 | | 16 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 268.00 | | | 269 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 266 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 32 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 515.00 | 4 102.00 | 2 741.00 | 177 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 847.00 | 1 636.00 | | 146 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 668.00 | 2 466.00 | 2 741.00 | 30 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | 5 123.00 | | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 5 123.00 | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 5 123.00 | | 1 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 512.00 | 23 405.00 | 121 107.00 | 144 512.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 222.00 | 191 672.00 | 2 550.00 | 194 222.00 |
VW T.V.A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 472.00 | 240 364.00 | 121 107.00 | 361 472.00 |