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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 754.00 | 22 327.00 | 84 427.00 | 106 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 444.00 | 30 668.00 | 4 777.00 | 35 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 268.00 | 177 515.00 | 91 753.00 | 269 268.00 |
BT Marchandises | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 509.00 | 1 074.00 | 149 435.00 | 150 509.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 357.00 | 1 074.00 | 288 284.00 | 289 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 625.00 | 178 589.00 | 380 037.00 | 558 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 918.00 | 5 942.00 | | 7 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 1 976.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 39 173.00 | 39 156.00 | | 39 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 566.00 | 79 534.00 | | 158 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 10 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 41 257.00 | | 72 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 60 346.00 | | 63 025.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | 15 431.00 | | 15 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 419.00 | 23 298.00 | | 30 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 864.00 | 230 083.00 | | 340 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 037.00 | 269 239.00 | | 380 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 350.00 | 4 775.00 | 142 125.00 | 137 350.00 |
FG Production vendue services | 247 978.00 | 12 696.00 | 260 674.00 | 247 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 328.00 | 17 471.00 | 402 799.00 | 385 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 395.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | 395.00 | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 609.00 | -395.00 | | 8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 1 149.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 597.00 | 380 230.00 | | 430 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 580.00 | 378 255.00 | | 430 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | 1 976.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 670.00 | 11 343.00 | | 272 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 744.00 | 269 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 744.00 | 35 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 11 343.00 | | 38 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 889.00 | 6 555.00 | 5 929.00 | 176 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 949.00 | 3 898.00 | | 142 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 2 658.00 | 5 929.00 | 33 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 074.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 531.00 | 101 822.00 | 49 808.00 | 158 531.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 526.00 | 181 976.00 | 2 550.00 | 184 526.00 |
VW T.V.A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 864.00 | 284 155.00 | 49 808.00 | 340 864.00 |