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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 754.00 | 24 432.00 | 82 322.00 | 106 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 953.00 | 36 129.00 | 66 823.00 | 102 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 776.00 | 185 080.00 | 151 696.00 | 336 776.00 |
BT Marchandises | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 622.00 | 6 837.00 | 93 785.00 | 100 622.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 308.00 | 6 837.00 | 238 471.00 | 245 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 084.00 | 191 917.00 | 390 167.00 | 582 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 779.00 | 7 935.00 | | 24 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 063.00 | 16 844.00 | | -5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 50 954.00 | 56 017.00 | | 50 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 442.00 | 144 512.00 | | 179 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 86 620.00 | | 34 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 196.00 | 98 156.00 | | 82 196.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 1 601.00 | | 13 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 522.00 | 30 486.00 | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 213.00 | 361 472.00 | | 339 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 167.00 | 417 489.00 | | 390 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 067.00 | 2 496.00 | 147 563.00 | 145 067.00 |
FG Production vendue services | 344 495.00 | | 344 495.00 | 344 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 562.00 | 2 496.00 | 492 058.00 | 489 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 419.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 110.00 | 419.00 | | 44 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 4 400.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 558.00 | 4 400.00 | | 42 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -3 981.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 3 199.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 570.00 | 492 225.00 | | 541 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 633.00 | 475 382.00 | | 546 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 063.00 | 16 844.00 | | -5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 527.00 | | 119 675.00 | 266 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 426.00 | 336 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 426.00 | 102 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 704.00 | | 119 675.00 | 32 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 876.00 | 13 797.00 | 7 593.00 | 178 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 483.00 | 468.00 | | 148 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | 13 329.00 | 7 593.00 | 30 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | 640.00 | | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | 640.00 | | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | 640.00 | | 6 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 442.00 | 48 527.00 | 130 915.00 | 179 442.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 131.00 | 122 581.00 | 2 550.00 | 125 131.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 213.00 | 208 298.00 | 130 915.00 | 339 213.00 |