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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 6 344.00 | 15 185.00 | 21 529.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
AP Constructions | 788 439.00 | 383 602.00 | 404 837.00 | 788 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 021.00 | 151 115.00 | 31 906.00 | 183 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 127.00 | 13 588.00 | 49 539.00 | 63 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 685.00 | 554 648.00 | 529 037.00 | 1 083 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BN En cours de production de biens | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 841.00 | 569.00 | 121 272.00 | 121 841.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 971.00 | 569.00 | 334 403.00 | 334 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 656.00 | 555 217.00 | 863 439.00 | 1 418 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 853.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 592.00 | 103 461.00 | | 145 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | 60 278.00 | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 357 999.00 | 320 592.00 | | 357 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 180.00 | 309 258.00 | | 287 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 4 875.00 | | 3 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 320.00 | 29 151.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 545.00 | 173 720.00 | | 116 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 619.00 | 93 257.00 | | 77 619.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 3 990.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 441.00 | 614 251.00 | | 505 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 439.00 | 934 844.00 | | 863 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 372.00 | 386 182.00 | | 306 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 995.00 | | 75 993.00 | 1 007 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 1 083 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 164.00 | | 75 993.00 | 976 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 353.00 | 53 295.00 | | 501 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 078.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 088.00 | 52 217.00 | | 496 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 569.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 569.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 569.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 771.00 | 43 702.00 | 94 041.00 | 242 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 191.00 | 164 591.00 | 600.00 | 165 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 121.00 | 288 052.00 | 94 041.00 | 487 121.00 |