| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 728.00 | 21 741.00 | 1 987.00 | 23 728.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 95 801.00 | 59 065.00 | 36 736.00 | 95 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 602.00 | 164 232.00 | 13 370.00 | 177 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 14 858.00 | 7 016.00 | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 007.00 | 259 897.00 | 69 110.00 | 329 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
BN En cours de production de biens | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 978.00 | 235.00 | 150 743.00 | 150 978.00 |
BZ Autres créances | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 424.00 | 235.00 | 657 189.00 | 657 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 432.00 | 260 132.00 | 726 299.00 | 986 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 610.00 | 123 266.00 | | 110 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 222.00 | 172 343.00 | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 349 832.00 | 460 610.00 | | 349 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 999.00 | 531 262.00 | | 30 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 33 013.00 | | 6 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 704.00 | 44 265.00 | | 39 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 863.00 | 184 439.00 | | 218 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 111 817.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 10 354.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 467.00 | 915 153.00 | | 376 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 299.00 | 1 395 763.00 | | 726 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 977.00 | 884 297.00 | | 361 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 284 758.00 | | 2 284 758.00 | 2 284 758.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 758.00 | | 2 284 758.00 | 2 284 758.00 |
FM Production stockée | | | 58 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 137 416.00 | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 700.00 | 137 416.00 | | 31 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 240.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | 34 708.00 | | 11 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | 54 948.00 | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 929.00 | 82 468.00 | | 19 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 50 579.00 | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 987.00 | 2 383 026.00 | | 2 391 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 765.00 | 2 210 682.00 | | 2 317 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 222.00 | 172 343.00 | | 74 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 825.00 | | 13 976.00 | 407 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 793.00 | 329 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 793.00 | 295 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 529.00 | | 2 200.00 | 31 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 297.00 | | 11 776.00 | 376 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 473.00 | 28 618.00 | 81 193.00 | 312 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 529.00 | 213.00 | | 21 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 945.00 | 28 405.00 | 81 193.00 | 290 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 1 213.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 1 213.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 448.00 | | 21 213.00 | 21 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 863.00 | 218 863.00 | | 218 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VC Groupe et associés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 16 366.00 | 14 490.00 | 30 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 165.00 | | | 500 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 937.00 | 228 937.00 | | 228 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 763.00 | 322 273.00 | 14 490.00 | 336 763.00 |