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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 95 801.00 | 49 252.00 | 46 549.00 | 95 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 730.00 | 182 834.00 | 19 895.00 | 202 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 763.00 | 58 856.00 | 18 907.00 | 77 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 825.00 | 312 472.00 | 95 352.00 | 407 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
BN En cours de production de biens | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 501.00 | 1 448.00 | 218 053.00 | 219 501.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CF Disponibilités | 909 356.00 | | 909 356.00 | 909 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 858.00 | 1 448.00 | 1 300 410.00 | 1 301 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 684.00 | 313 920.00 | 1 395 763.00 | 1 709 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 266.00 | 108 501.00 | | 123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 343.00 | 114 765.00 | | 172 343.00 |
DL TOTAL (I) | 460 610.00 | 388 266.00 | | 460 610.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 262.00 | 73 994.00 | | 531 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 013.00 | 112 000.00 | | 33 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 265.00 | 5 760.00 | | 44 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 439.00 | 244 442.00 | | 184 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 817.00 | 80 569.00 | | 111 817.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 14 330.00 | | 10 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 153.00 | 533 104.00 | | 915 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 763.00 | 921 370.00 | | 1 395 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 297.00 | 484 083.00 | | 884 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 823.00 | 6 790.00 | 2 253 613.00 | 2 246 823.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 898.00 | 6 790.00 | 2 253 688.00 | 2 246 898.00 |
FM Production stockée | | | -17 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 416.00 | 14 000.00 | | 137 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 416.00 | 14 636.00 | | 137 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 217.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 708.00 | 5 361.00 | | 34 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 948.00 | 5 578.00 | | 54 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 468.00 | 9 058.00 | | 82 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 579.00 | 33 504.00 | | 50 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 026.00 | 2 468 669.00 | | 2 383 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 682.00 | 2 353 903.00 | | 2 210 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 343.00 | 114 765.00 | | 172 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 767.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 838.00 | | 45 402.00 | 410 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 414.00 | 407 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 414.00 | 376 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 309.00 | | 45 402.00 | 379 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 984.00 | 57 196.00 | 13 706.00 | 268 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 15 000.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 455.00 | 42 196.00 | 13 706.00 | 262 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 198.00 | 3 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 198.00 | 3 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 198.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 217 909.00 | 217 909.00 | | 217 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 242.00 | 482 242.00 | | 482 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 020.00 | 18 165.00 | 30 856.00 | 49 020.00 |
VI Groupe et associés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 428.00 | 234 428.00 | | 234 428.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 888.00 | 840 032.00 | 30 856.00 | 870 888.00 |