| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 6 529.00 | 15 000.00 | 21 529.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 95 802.00 | 39 054.00 | 56 748.00 | 95 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 676.00 | 178 621.00 | 25 055.00 | 203 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 831.00 | 44 779.00 | 35 052.00 | 79 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 838.00 | 268 983.00 | 141 855.00 | 410 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
BN En cours de production de biens | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 658.00 | | 172 658.00 | 172 658.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 445 882.00 | | 445 882.00 | 445 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 515.00 | | 779 515.00 | 779 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 353.00 | 268 983.00 | 921 370.00 | 1 190 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 501.00 | 103 494.00 | | 108 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 765.00 | 85 007.00 | | 114 765.00 |
DL TOTAL (I) | 388 266.00 | 353 501.00 | | 388 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 994.00 | 99 925.00 | | 73 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 9 065.00 | | 112 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 17 191.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 442.00 | 232 808.00 | | 244 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 569.00 | 81 331.00 | | 80 569.00 |
EA Autres dettes | 14 330.00 | 1 711.00 | | 14 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009.00 | 3 000.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 104.00 | 445 032.00 | | 533 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 370.00 | 798 533.00 | | 921 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 083.00 | 371 160.00 | | 484 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 403 545.00 | | 2 403 545.00 | 2 403 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 545.00 | | 2 403 545.00 | 2 403 545.00 |
FM Production stockée | | | 40 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 8 163.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 637.00 | 8 163.00 | | 14 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361.00 | 210.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 210.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 058.00 | 7 953.00 | | 9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 504.00 | 18 641.00 | | 33 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 669.00 | 1 918 231.00 | | 2 468 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 904.00 | 1 833 224.00 | | 2 353 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 765.00 | 85 007.00 | | 114 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 768.00 | 33 922.00 | | 31 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 121.00 | | 14 251.00 | 413 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 534.00 | 410 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 534.00 | 379 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 592.00 | | 14 251.00 | 381 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 727.00 | 41 430.00 | 11 173.00 | 238 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 198.00 | 41 430.00 | 11 173.00 | 232 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 442.00 | 244 442.00 | | 244 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 873.00 | 24 852.00 | 49 020.00 | 73 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 189.00 | 199 189.00 | | 199 189.00 |
VW T.V.A. | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 344.00 | 478 323.00 | 49 020.00 | 527 344.00 |