| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 6 529.00 | 15 000.00 | 21 529.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 95 802.00 | 28 856.00 | 66 946.00 | 95 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 980.00 | 170 821.00 | 34 159.00 | 204 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 810.00 | 32 520.00 | 48 290.00 | 80 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 121.00 | 238 726.00 | 174 395.00 | 413 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
BN En cours de production de biens | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 563.00 | 3 750.00 | 198 813.00 | 202 563.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 274 968.00 | | 274 968.00 | 274 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 888.00 | 3 750.00 | 624 138.00 | 627 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 009.00 | 242 476.00 | 798 533.00 | 1 041 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 494.00 | 152 999.00 | | 103 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007.00 | 50 496.00 | | 85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 353 501.00 | 368 494.00 | | 353 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 925.00 | 32 775.00 | | 99 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065.00 | 6 154.00 | | 9 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 191.00 | 46 770.00 | | 17 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 808.00 | 173 210.00 | | 232 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 331.00 | 78 181.00 | | 81 331.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 256.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 032.00 | 337 347.00 | | 445 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 533.00 | 705 841.00 | | 798 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 160.00 | 314 981.00 | | 371 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 926 767.00 | 1 975.00 | 1 928 742.00 | 1 926 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 767.00 | 1 975.00 | 1 928 742.00 | 1 926 767.00 |
FM Production stockée | | | -25 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 163.00 | 375 666.00 | | 8 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | 375 666.00 | | 8 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 380 664.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 380 986.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 953.00 | -5 320.00 | | 7 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 5 193.00 | | 18 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 231.00 | 2 254 349.00 | | 1 918 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 224.00 | 2 203 853.00 | | 1 833 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 007.00 | 50 496.00 | | 85 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 706.00 | | 20 656.00 | 392 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 413 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 381 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 177.00 | | 20 656.00 | 361 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 251.00 | 38 507.00 | 31.00 | 200 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 43.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 765.00 | 38 464.00 | 31.00 | 193 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 808.00 | 232 808.00 | | 232 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 563.00 | 197 563.00 | | 197 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 805.00 | 25 933.00 | 73 873.00 | 99 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 263.00 | 227 263.00 | | 227 263.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 841.00 | 353 969.00 | 73 873.00 | 427 841.00 |