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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 289 690.00 | 90 042.00 | 199 648.00 | 289 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 332.00 | 82 221.00 | 118 111.00 | 200 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 187.00 | 62 566.00 | 107 621.00 | 170 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 062.00 | 234 829.00 | 497 233.00 | 732 062.00 |
BT Marchandises | 202 602.00 | | 202 602.00 | 202 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BZ Autres créances | 385 531.00 | | 385 531.00 | 385 531.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 039.00 | | 631 039.00 | 631 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 102.00 | 234 829.00 | 1 128 273.00 | 1 363 102.00 |
CU Autres participations | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 73 569.00 | 75 536.00 | | 73 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 297.00 | -1 966.00 | | -9 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 294.00 | 200 881.00 | | 160 294.00 |
DL TOTAL (I) | 233 146.00 | 283 030.00 | | 233 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 212.00 | 327 099.00 | | 264 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 084.00 | 465 494.00 | | 548 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 059.00 | 48 708.00 | | 79 059.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 8 687.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 127.00 | 849 989.00 | | 895 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 273.00 | 1 133 019.00 | | 1 128 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 915.00 | 849 989.00 | | 630 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 934.00 | | 2 590 934.00 | 2 590 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 934.00 | | 2 590 934.00 | 2 590 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 434.00 | |
GE Autres charges | | | 70 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | 8 719.00 | | 13 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 200.00 | 74 820.00 | | 70 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 12 286.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 12 286.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | 159.00 | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 159.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 817.00 | 12 127.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 409.00 | 2 578 099.00 | | 2 645 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 705.00 | 2 580 065.00 | | 2 654 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 297.00 | -1 966.00 | | -9 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 215.00 | | 3 847.00 | 728 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 362.00 | | 3 847.00 | 656 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 395.00 | 78 434.00 | | 156 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 395.00 | 78 434.00 | | 156 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 084.00 | 548 084.00 | | 548 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 104.00 | 405 104.00 | | 405 104.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 915.00 | 630 915.00 | | 630 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 432.00 | 6 451.00 | | 16 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | 7 158.00 | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 153 233.00 | 137 696.00 | | 153 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 538.00 | 79 594.00 | | 79 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 432.00 | 6 451.00 | | 16 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 850.00 | 130 028.00 | | 131 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 420.00 | 180 060.00 | | 199 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 313.00 | 224 448.00 | | 246 313.00 |