| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 304 897.00 | 207 395.00 | 97 502.00 | 304 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 122.00 | 185 840.00 | 19 283.00 | 205 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 389.00 | 137 954.00 | 37 435.00 | 175 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 408.00 | 531 189.00 | 199 219.00 | 730 408.00 |
BT Marchandises | 249 769.00 | | 249 769.00 | 249 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CF Disponibilités | 286 780.00 | | 286 780.00 | 286 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 322.00 | | 612 322.00 | 612 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 730.00 | 531 189.00 | 811 541.00 | 1 342 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | 54 984.00 | | 4 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 516.00 | 102 097.00 | | 68 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 955.00 | 69 911.00 | | 362 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 262.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 464.00 | 267 108.00 | | 254 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 316.00 | 51 724.00 | | 90 316.00 |
EA Autres dettes | 34 850.00 | 92 242.00 | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 025.00 | 481 248.00 | | 743 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 541.00 | 583 345.00 | | 811 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 025.00 | 481 248.00 | | 393 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 667.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 408.00 | | | 730 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 408.00 | | | 685 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 076.00 | 59 113.00 | | 472 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 076.00 | 59 113.00 | | 472 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 464.00 | 254 464.00 | | 254 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 955.00 | 12 955.00 | 350 000.00 | 362 955.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 025.00 | 393 025.00 | 350 000.00 | 743 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 520.00 | 13 192.00 | | 11 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 756.00 | 5 779.00 | | 7 756.00 |
ST Autres comptes | 123 179.00 | 163 621.00 | | 123 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 754.00 | 67 161.00 | | 50 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 520.00 | 13 192.00 | | 11 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 152.00 | 139 223.00 | | 115 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 048.00 | 159 609.00 | | 126 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 690.00 | 236 561.00 | | 181 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |