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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 289 690.00 | 120 095.00 | 169 595.00 | 289 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 332.00 | 110 172.00 | 90 160.00 | 200 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 471.00 | 83 285.00 | 91 186.00 | 174 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 346.00 | 313 552.00 | 422 794.00 | 736 346.00 |
BT Marchandises | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 363 566.00 | | 363 566.00 | 363 566.00 |
CF Disponibilités | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 343.00 | | 627 343.00 | 627 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 689.00 | 313 552.00 | 1 050 137.00 | 1 363 689.00 |
CU Autres participations | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 64 272.00 | 73 569.00 | | 64 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 362.00 | -9 297.00 | | 191 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 707.00 | 160 294.00 | | 119 707.00 |
DL TOTAL (I) | 383 922.00 | 233 146.00 | | 383 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 646.00 | 264 212.00 | | 199 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 874.00 | 548 084.00 | | 331 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 79 059.00 | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | 84 275.00 | 3 772.00 | | 84 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 215.00 | 895 127.00 | | 666 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 137.00 | 1 128 273.00 | | 1 050 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 681.00 | 630 915.00 | | 531 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 267.00 | | 2 662 267.00 | 2 662 267.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 267.00 | 1.00 | 2 662 268.00 | 2 662 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 723.00 | |
GE Autres charges | | | 70 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 809.00 | 13 272.00 | | 13 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 903.00 | 414.00 | | 124 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 903.00 | 414.00 | | 124 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 6 231.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 6 231.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 738.00 | -5 817.00 | | 122 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 728.00 | 2 645 409.00 | | 2 841 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 365.00 | 2 654 705.00 | | 2 650 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 362.00 | -9 297.00 | | 191 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 062.00 | | 4 283.00 | 732 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 210.00 | | 4 283.00 | 660 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 829.00 | 78 723.00 | | 234 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 829.00 | 78 723.00 | | 234 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 874.00 | 331 874.00 | | 331 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 646.00 | 65 112.00 | 134 534.00 | 199 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 719.00 | | | 357 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 412.00 | 376 412.00 | | 376 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 215.00 | 531 681.00 | 134 534.00 | 666 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 16 432.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 689.00 | 6 842.00 | | 12 689.00 |
ST Autres comptes | 155 671.00 | 153 233.00 | | 155 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 453.00 | 79 538.00 | | 73 453.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 434.00 | 16 432.00 | | 12 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 056.00 | 131 850.00 | | 142 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 355.00 | 199 420.00 | | 176 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 814.00 | 246 313.00 | | 241 814.00 |