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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 304 897.00 | 151 536.00 | 153 361.00 | 304 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 832.00 | 138 227.00 | 63 605.00 | 201 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 156.00 | 104 002.00 | 70 153.00 | 174 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 885.00 | 393 765.00 | 332 119.00 | 725 885.00 |
BT Marchandises | 240 520.00 | | 240 520.00 | 240 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 355 625.00 | | 355 625.00 | 355 625.00 |
CF Disponibilités | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 669.00 | | 643 669.00 | 643 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 554.00 | 393 765.00 | 975 788.00 | 1 369 554.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 255 635.00 | 64 272.00 | | 255 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 488.00 | 191 362.00 | | 77 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 120.00 | 119 707.00 | | 79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 420 823.00 | 383 922.00 | | 420 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 878.00 | 199 646.00 | | 174 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 439.00 | 331 874.00 | | 262 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | 50 420.00 | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | 72 954.00 | 84 275.00 | | 72 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 966.00 | 666 215.00 | | 554 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 788.00 | 1 050 137.00 | | 975 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 059.00 | 531 681.00 | | 497 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 964.00 | | 2 577 964.00 | 2 577 964.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 964.00 | | 2 577 964.00 | 2 577 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 528.00 | |
GE Autres charges | | | 70 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 330.00 | 13 809.00 | | 22 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 124 903.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 781.00 | 124 903.00 | | 28 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778.00 | 2 164.00 | | 8 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 631.00 | 2 164.00 | | 35 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | 122 738.00 | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 774.00 | 2 841 728.00 | | 2 669 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 286.00 | 2 650 365.00 | | 2 592 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 488.00 | 191 362.00 | | 77 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 346.00 | | 16 707.00 | 736 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 853.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 168.00 | 725 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 680 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 493.00 | | 16 707.00 | 664 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 552.00 | 80 528.00 | 315.00 | 313 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 552.00 | 80 528.00 | 315.00 | 313 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 439.00 | 262 439.00 | | 262 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 343.00 | 75 436.00 | 57 907.00 | 133 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 215.00 | 346 215.00 | | 346 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 627.00 | 360 627.00 | | 360 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 966.00 | 497 059.00 | 57 907.00 | 554 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 221.00 | 12 434.00 | | 17 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | 12 689.00 | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 172 081.00 | 155 671.00 | | 172 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 916.00 | 73 453.00 | | 69 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 221.00 | 12 434.00 | | 17 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 711.00 | 142 056.00 | | 139 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 694.00 | 176 355.00 | | 163 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 136.00 | 241 814.00 | | 249 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |