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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 304 897.00 | 236 468.00 | 68 429.00 | 304 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 695.00 | 181 390.00 | 47 305.00 | 228 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 783.00 | 149 898.00 | 24 885.00 | 174 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 375.00 | 567 756.00 | 185 619.00 | 753 375.00 |
BT Marchandises | 246 866.00 | | 246 866.00 | 246 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CF Disponibilités | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 581.00 | | 463 581.00 | 463 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 956.00 | 567 756.00 | 649 200.00 | 1 216 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 59 936.00 | 54 984.00 | | 59 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 242.00 | 4 952.00 | | -62 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274.00 | 68 516.00 | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 362 955.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 441.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 811.00 | 254 464.00 | | 218 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | 90 316.00 | | 63 520.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | 34 850.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 926.00 | 743 025.00 | | 642 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 200.00 | 811 541.00 | | 649 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 926.00 | 393 025.00 | | 292 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 408.00 | | 41 876.00 | 730 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 909.00 | 753 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 909.00 | 708 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 408.00 | | 41 876.00 | 685 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 189.00 | 55 476.00 | 18 909.00 | 531 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 189.00 | 55 476.00 | 18 909.00 | 531 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 926.00 | 292 926.00 | 350 000.00 | 642 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 648.00 | 11 520.00 | | 10 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 864.00 | 7 756.00 | | 10 864.00 |
ST Autres comptes | 206 995.00 | 123 179.00 | | 206 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 143.00 | 50 754.00 | | 72 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 648.00 | 11 520.00 | | 10 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 678.00 | 115 152.00 | | 146 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 370.00 | 126 048.00 | | 160 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 002.00 | 181 690.00 | | 290 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |