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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 500.00 | 189 500.00 | 51 000.00 | 240 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 074.00 | 189 500.00 | 3 466 574.00 | 3 656 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 582 012.00 | | 582 012.00 | 582 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 031.00 | | 1 597 031.00 | 1 597 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 105.00 | 189 500.00 | 5 063 605.00 | 5 253 105.00 |
CU Autres participations | 1 797 274.00 | | 1 797 274.00 | 1 797 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 378.00 | 2 080 378.00 | | 2 080 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 885.00 | | | 1 130 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 216.00 | 1 130 885.00 | | 1 306 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 476.00 | 3 310 262.00 | | 4 616 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 284.00 | 477 956.00 | | 377 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413.00 | 66 457.00 | | 63 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 8 400.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 49 522.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 127.00 | 602 335.00 | | 447 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 605.00 | 3 912 597.00 | | 5 063 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 003.00 | | | 1 215 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 003.00 | | | 1 215 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 42 724.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 273.00 | 1 331 789.00 | | 2 342 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 057.00 | 200 904.00 | | 1 036 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 216.00 | 1 130 885.00 | | 1 306 216.00 |