| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 784 500.00 | | 2 784 500.00 | 2 784 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682 633.00 | 229 500.00 | 453 133.00 | 682 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 814.00 | 229 500.00 | 5 092 314.00 | 5 321 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 167 899.00 | | 2 167 899.00 | 2 167 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 620 526.00 | | 620 526.00 | 620 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 425.00 | | 2 788 425.00 | 2 788 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 239.00 | 229 500.00 | 7 880 739.00 | 8 110 239.00 |
CU Autres participations | 1 841 381.00 | | 1 841 381.00 | 1 841 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 378.00 | 2 080 378.00 | | 2 080 378.00 |
DH Report à nouveau | 4 626 745.00 | 3 961 308.00 | | 4 626 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 991.00 | 665 437.00 | | 1 031 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 114.00 | 6 806 122.00 | | 7 838 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 722.00 | 583 118.00 | | 36 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 7 008.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 625.00 | 680 631.00 | | 42 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 739.00 | 7 486 754.00 | | 7 880 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 625.00 | 590 526.00 | | 42 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 624.00 | 710 665.00 | | 1 051 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 632.00 | 45 228.00 | | 19 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 991.00 | 665 437.00 | | 1 031 991.00 |