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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 861 500.00 | | 1 861 500.00 | 1 861 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 500.00 | 229 500.00 | 21 000.00 | 250 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 552.00 | 229 500.00 | 3 698 052.00 | 3 927 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 358 477.00 | | 2 358 477.00 | 2 358 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 11 936.00 | 988 064.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 839 904.00 | | 839 904.00 | 839 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 681.00 | 11 936.00 | 4 186 745.00 | 4 198 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 233.00 | 241 436.00 | 7 884 797.00 | 8 126 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 802 252.00 | | 1 802 252.00 | 1 802 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 378.00 | 2 080 378.00 | | 2 080 378.00 |
DH Report à nouveau | 2 437 101.00 | 1 130 885.00 | | 2 437 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 922.00 | 1 306 216.00 | | 643 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 401.00 | 4 616 476.00 | | 5 260 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 632.00 | 377 284.00 | | 274 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 765.00 | 63 413.00 | | 2 343 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 430.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 624 396.00 | 447 127.00 | | 2 624 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 797.00 | 5 063 605.00 | | 7 884 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 765.00 | 172 497.00 | | 2 349 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 215 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 384.00 | 2 342 273.00 | | 752 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 462.00 | 1 036 057.00 | | 108 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 922.00 | 1 306 216.00 | | 643 922.00 |