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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 649 100.00 | | 2 649 100.00 | 2 649 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633 053.00 | 149 500.00 | 483 553.00 | 633 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 123 534.00 | 149 500.00 | 4 974 034.00 | 5 123 534.00 |
BZ Autres créances | 4 428 906.00 | | 4 428 906.00 | 4 428 906.00 |
CF Disponibilités | 1 331 822.00 | | 1 331 822.00 | 1 331 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 728.00 | | 5 760 728.00 | 5 760 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 262.00 | 149 500.00 | 10 734 762.00 | 10 884 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 425 874.00 | | | 4 425 874.00 |
CU Autres participations | 1 841 381.00 | | 1 841 381.00 | 1 841 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 378.00 | 2 080 378.00 | | 2 080 378.00 |
DH Report à nouveau | 5 658 736.00 | 4 626 745.00 | | 5 658 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 514.00 | 1 031 991.00 | | 1 545 514.00 |
DL TOTAL (I) | 9 383 628.00 | 7 838 114.00 | | 9 383 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 223.00 | 36 722.00 | | 1 344 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 5 103.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 134.00 | 42 625.00 | | 1 351 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 762.00 | 7 880 739.00 | | 10 734 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 134.00 | 42 625.00 | | 1 351 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 132.00 | 1 051 624.00 | | 1 656 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 618.00 | 19 632.00 | | 110 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 514.00 | 1 031 991.00 | | 1 545 514.00 |